Лидеры роста с начала 2025г Мысли Прогноз
Анализирую 76 компаний (фундаментал и тренды). Стараюсь держать фундаментально сильные компании с низким (или отрицательным) долгом, высокими дивидендами и долгосрочным растущим трендом. Сейчас 30% в акциях, 70% в валютных облигациях (в основном, Газпром Капитал 25г, 26г. погашения в долларах и евро, т.к. на этой неделе продал 70% акций и купил вместо них эти валютные облигации по ЦБ около 97р. за доллар и около 101р. за евро) Индекс Мосбиржи по дневным (опять двадцать пять, ОИ RTS, MIX на этой неделе падал, т.е. оптимизма нет, рынок вялый) Индекс Мосбиржи по дневным (белый график — это МК(50)) Компании, которые в 2024г выросли от 20% с учётом дивидендов, выделил зелёным фоном. Также добавил компании, которые с начала 2025г выросли от 10% и которые упали более 15% И в 2024, и в январе 2025 лидеры - Аренадата, - Аэрофлот, - СПБ Биржа - Полюс Золото, - ИКС 5, - Лента Есть на российском рынке во всём космическая компания: РКК Энергия, космическая продукция и космические мультипликаторы (P/E 245, FCF < 0; Net Dedt / Ebitda = 10,... ) Дивидендов никогда не платили. С начала 2025г выросла на 23,8% Для любителей острых ощущений (кому адреналина не хватает) ? Стали ли люди умнее со времён тюльпаномании ? В феврале скорректировались токсичные компании, которые были лидерами роста января 2025г.(которые показывают убытки в отчётности,с долгами от 2 EBITDA, часто с отрицательным свободным денежным потоком (FCF)) Камаз ЛСР Часть токсичных компаний остаются лидерами роста 2025г ПИК Самолёт ВСМПО Ависма Выделил эти компании красным. Рост компаний с высоким долгом считаю просто спекуляцией, фундаментально им не стало лучше — на горизонте снижение ставки не маячит. Мысли на февраль Думаю, одна из причин укрепления рубля — снижение спроса на валюту из-за праздников в Китае, новогодние каникулы с 28 января по 4 февраля. Думаю, высокая вероятность возврата рубля в диапазон 100+ за доллар. Поэтому, думаю, выгодны валютные облигации (из осторожности, купил с низкой дюрацией). Думаю, в ближайшие 1-2-3 недели лучше индекса Мосбиржи могут быть и акции экспортёров с высокой ожидаемой див. доходностью которые в январе 2025г отставали от индекса Мосбиржи, но в 2024г были лидерами роста Сургут пр Лукойл Татнефть Нефть с приходом Трампа падает Brent по дневным Думаю, высокая вероятность отката индекса Мосбиржи от верхней границы диапазона (последний месяц диапазон 2870 — 2970) Конечно, часто прогнозы могут быть, как говорится, пальцем в небо. Если прогноз окажется не верным, то много не потеряю, т.к. на свои, бех плеч. Губит трейдеров. в 1 очередь, именно высокий риск. В марте проверим.
Анализирую 76 компаний
(фундаментал и тренды).
Стараюсь держать фундаментально сильные компании с низким (или отрицательным) долгом,
высокими дивидендами и долгосрочным растущим трендом.
Сейчас 30% в акциях, 70% в валютных облигациях
(в основном, Газпром Капитал 25г, 26г. погашения в долларах и евро, т.к.
на этой неделе продал 70% акций и купил вместо них эти валютные облигации
по ЦБ около 97р. за доллар и около 101р. за евро)
Индекс Мосбиржи по дневным
(опять двадцать пять,
ОИ RTS, MIX на этой неделе падал, т.е. оптимизма нет, рынок вялый)
Индекс Мосбиржи по дневным
(белый график — это МК(50))
Компании, которые в 2024г выросли от 20% с учётом дивидендов,
выделил зелёным фоном.
Также добавил компании, которые с начала 2025г выросли от 10% и которые упали более 15%
И в 2024, и в январе 2025 лидеры
- Аренадата,
- Аэрофлот,
- СПБ Биржа
- Полюс Золото,
- ИКС 5,
- Лента
Есть на российском рынке во всём космическая компания:
РКК Энергия,
космическая продукция и космические мультипликаторы
(P/E 245, FCF < 0; Net Dedt / Ebitda = 10,... )
Дивидендов никогда не платили.
С начала 2025г выросла на 23,8%
Для любителей острых ощущений (кому адреналина не хватает) ?
Стали ли люди умнее со времён тюльпаномании ?
В феврале скорректировались токсичные компании,
которые были лидерами роста января 2025г.(которые показывают убытки в отчётности,с долгами от 2 EBITDA,
часто с отрицательным свободным денежным потоком (FCF))
Камаз
ЛСР
Часть токсичных компаний остаются лидерами роста 2025г
ПИК
Самолёт
ВСМПО Ависма
Выделил эти компании красным.
Рост компаний с высоким долгом считаю просто спекуляцией,
фундаментально им не стало лучше — на горизонте снижение ставки не маячит.
Мысли на февраль
Думаю, одна из причин укрепления рубля — снижение спроса на валюту из-за праздников в Китае,
новогодние каникулы с 28 января по 4 февраля.
Думаю, высокая вероятность возврата рубля в диапазон 100+ за доллар.
Поэтому, думаю, выгодны валютные облигации
(из осторожности, купил с низкой дюрацией).
Думаю,
в ближайшие 1-2-3 недели лучше индекса Мосбиржи могут быть и акции экспортёров
с высокой ожидаемой див. доходностью
которые в январе 2025г отставали от индекса Мосбиржи, но
в 2024г были лидерами роста
Сургут пр
Лукойл
Татнефть
Нефть с приходом Трампа падает
Brent по дневным
Думаю,
высокая вероятность отката индекса Мосбиржи от верхней границы диапазона
(последний месяц диапазон 2870 — 2970)
Конечно,
часто прогнозы могут быть, как говорится,
пальцем в небо.
Если прогноз окажется не верным, то много не потеряю, т.к. на свои, бех плеч.
Губит трейдеров. в 1 очередь, именно высокий риск.
В марте проверим.
(фундаментал и тренды).
Стараюсь держать фундаментально сильные компании с низким (или отрицательным) долгом,
высокими дивидендами и долгосрочным растущим трендом.
Сейчас 30% в акциях, 70% в валютных облигациях
(в основном, Газпром Капитал 25г, 26г. погашения в долларах и евро, т.к.
на этой неделе продал 70% акций и купил вместо них эти валютные облигации
по ЦБ около 97р. за доллар и около 101р. за евро)
Индекс Мосбиржи по дневным
(опять двадцать пять,
ОИ RTS, MIX на этой неделе падал, т.е. оптимизма нет, рынок вялый)
Индекс Мосбиржи по дневным
(белый график — это МК(50))
Компании, которые в 2024г выросли от 20% с учётом дивидендов,
выделил зелёным фоном.
Также добавил компании, которые с начала 2025г выросли от 10% и которые упали более 15%
И в 2024, и в январе 2025 лидеры
- Аренадата,
- Аэрофлот,
- СПБ Биржа
- Полюс Золото,
- ИКС 5,
- Лента
Есть на российском рынке во всём космическая компания:
РКК Энергия,
космическая продукция и космические мультипликаторы
(P/E 245, FCF < 0; Net Dedt / Ebitda = 10,... )
Дивидендов никогда не платили.
С начала 2025г выросла на 23,8%
Для любителей острых ощущений (кому адреналина не хватает) ?
Стали ли люди умнее со времён тюльпаномании ?
В феврале скорректировались токсичные компании,
которые были лидерами роста января 2025г.(которые показывают убытки в отчётности,с долгами от 2 EBITDA,
часто с отрицательным свободным денежным потоком (FCF))
Камаз
ЛСР
Часть токсичных компаний остаются лидерами роста 2025г
ПИК
Самолёт
ВСМПО Ависма
Выделил эти компании красным.
Рост компаний с высоким долгом считаю просто спекуляцией,
фундаментально им не стало лучше — на горизонте снижение ставки не маячит.
Мысли на февраль
Думаю, одна из причин укрепления рубля — снижение спроса на валюту из-за праздников в Китае,
новогодние каникулы с 28 января по 4 февраля.
Думаю, высокая вероятность возврата рубля в диапазон 100+ за доллар.
Поэтому, думаю, выгодны валютные облигации
(из осторожности, купил с низкой дюрацией).
Думаю,
в ближайшие 1-2-3 недели лучше индекса Мосбиржи могут быть и акции экспортёров
с высокой ожидаемой див. доходностью
которые в январе 2025г отставали от индекса Мосбиржи, но
в 2024г были лидерами роста
Сургут пр
Лукойл
Татнефть
Нефть с приходом Трампа падает
Brent по дневным
Думаю,
высокая вероятность отката индекса Мосбиржи от верхней границы диапазона
(последний месяц диапазон 2870 — 2970)
Конечно,
часто прогнозы могут быть, как говорится,
пальцем в небо.
Если прогноз окажется не верным, то много не потеряю, т.к. на свои, бех плеч.
Губит трейдеров. в 1 очередь, именно высокий риск.
В марте проверим.
